Затруднения на дорогах

Пробки на Яндекс.Картах

Поделиться в соцсетях

Регистрация на сайте



Яндекс.Метрика

Смета план-факт 2017-2018 СНТ МАЯК   от 13.06.2018 
      
      
 ПримечанияПланФактИтогПримечание
ОХРАНА     
1.1.Охрана территории  600 000,00 600 000,00 -  
1.2.Продукты для собачек  10 000,00 8 926,41 1 073,59  
1.3.Связь(мобильная связь для интернета в правлении),   6 000,00 4 200,00 1 800,00  
1.4.Уличное освещениепо статистике 2017-2018 года с повышением на 7% с июля 40 000,00 31 000,00 9 000,00  
1.5. Отопление сторожки + правление( электричество)по статистике 2016-2017 года с повышением на 7% с июля 60 000,00 71 000,00 -11 000,00  
1.9. Ремонт видеокамер  10 000,00   10 000,00  
1.11. Оплата охране за сбор денег за проезд транспорта10% от суммы сбора 8 000,00 18 484,00 -10 484,00  
1.12 Обслуживание камер видеонаблюденияпри планировании на 2017-2018 объединить в 1.9 18 000,00 205,00 17 795,00  
1.13 Газовый редуктор +1 баллон Газа для правления   5 000,00   5 000,00  
Итого сумма затрат  757 000,00 733 815,41 23 184,59  
      
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ     
2.1. хозяйственный инвентарь  20 000,00 25 454,41 -5 454,41  
2.2.Канцтовары  3 000,00 4 152,00 -1 152,00  
2.4.обслуживание автомобиля  5 000,00   5 000,00  
2.5.ГСМ для автомобиля ВАЗ 2106( используется водопроводчиками)  4 000,00 1 600,00 2 400,00  
2.6.бензин для арендованного автомобиля( автомобиль председателя)  12 000,00 12 000,02 -0,02  
2.7.Оплата мобильной связи председателя  12 000,00 11 700,00 300,00  
2.8.Облагораживание территории перед Правлением   1 500,00   1 500,00  
Итого сумма затрат  57 500,00 54 906,43 2 593,57  
      
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ     
3.1.оплата электрику   70 000,00 70 000,00 -  
3.5. Внеплановый аварийный ремонт на водокачке электрических систем  30 000,00 57 903,00 -27 903,00  
3.6. Подготовка сетей общего пользования к новому сезону ( проверка по требованию Боговродских сетей)  15 000,00 36 867,34 -21 867,34  
Итого сумма затрат  115 000,00 164 770,34 -49 770,34  
      
БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ И САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ     
4.1.вывоз мусорастоимость 1 контейнера увеличилась с марта 2018 . Стала 5 000. Уменьшилось по факту кол-во контейнеров. Планировали 69, вывезли 51 шт 276 000,00 209 000,00 67 000,00  
4.2. Уборка территории у мусоропровода   5 000,00   5 000,00  
4.3.обрезка кустарников и деревьев, погрузка в машины на территории СН ( на землях общего пользования)  20 000,00 18 930,00 1 070,00  
4.5. Очистка улиц в зимнее время  60 000,00 46 000,00 14 000,00  
Итого сумма затрат  361 000,00 273 930,00 87 070,00  
      
ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ     
5.1.Обслуживание водопровода .Зарплата Водопроводчика и зарплата разнорабочегос 15 апреля по 15 октября по 30 000 в месяц на двоих 180 000,00 193 000,00 -13 000,00  
5.2. Электроэнергия для насосовпо статистике 2016-2017 года с повышением на 7% с июля 45 000,00 26 587,00 18 413,00  
5.3.Комплектующие для водопровода   10 000,00 13 878,00 -3 878,00  
5.6. Замена насоса и автоматики ( в 2017 году купить новый на запас )  130 000,00   130 000,00  
5.8. Водный налог  10 476,00 12 115,00 -1 639,00 увеличился налог в 2018 с 2 918 до 3 361(15%)
Итого сумма затрат  375 476,00 245 580,00 129 896,00  
      
ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА     
6.1.подсыпка дорог 6 раз за сезон 360 000,00 294 000,00 66 000,00  
Итого сумма затрат  360 000,00 294 000,00 66 000,00  
      
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ     
7.1.зарплата председателяполучает на руки сумму 25 012,5 в месяц 300 150,00 300 150,00 -  
 НДФЛ сумма 3 737,5 в месяц 44 850,00 44 850,00 -  
7.2. зарплата казначеяполучает на руки сумму 10 005 в месяц 60 030,00 60 030,00 -  
 НДФЛ сумма 1 495 в месяц 8 970,00 8 970,00 -  
7.4 налоги по зарплате в фонды ( пенсионный , фонд социального страхования , медицина , несчастный случай)  166 704,00 166 704,00 -  
7.5 налоги за землю   226 192,00 224 392,00 1 800,00  
7.5 налог УСН   1 440,00 -1 440,00  
7.6. Ведение учета( зарплата бухгалтера )получает на руки сумму 10 005 в месяц 120 060,00 120 060,00 -  
 НДФЛ сумма 1 495 в месяц 17 940,00 17 940,00 -  
7.7.услуги банкаабонент 5 000/месяц+ % инкассации 79 500,00 78 644,26 855,74  
7.8. представительские расходы  5 000,00 3 360,00 1 640,00  
7.9. резерв на непредвиденные расходы  90 000,00 86 753,00 3 247,00  
7.11 Сопровождение сайта  12 000,00 10 900,00 1 100,00  
7.12. почта  6 000,00 7 673,03 -1 673,03 увеличение тарифов
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА( очиска пруда , возможность подключения к скважине в любое время года , инструктаж садоводов и др.)рекомендация председателя ревизионной комиссии 30 000,00   30 000,00  
Итого сумма затрат  1 167 396,00 1 131 866,29 35 529,71  
ВСЕГО сумма затрат по Смете   3 193 372,00 2 898 868,47 294 503,53  
Оплата за электроэнергию неплательщиков  300 000,00 724 342,52 -424 342,52  
Итого сумма затрат по Смете с учетом оплаты за неплательщиков электроэнергии  3 493 372,00 3 623 210,99 -129 838,99  
      
Предполагаемый доход  135 000,00 230 019,50   
въезд на территорию  80 000,00 59 250,00   
Аренда магазина + дорога 40 000,00 24 000,00   
Водообеспечение соседних СНТ(Флора)  - 60 000,00   
Ключ, книжка   17 769,50  затраты на ключи включены в факт сметы
Прочие поступления   9 000,00   
Вступительный взнос  15 000,00 60 000,00   
ВСЕГО сумма по смете в с учетом предполанаемого дохода   3 358 372,00 3 393 191,49   
      
кол-во участков  429,00 429,00   
Итого сумма на один участок(расчет)  7 828,37 7 909,54   
Итого сумма на один участок(план)   7 700,00    
Сумма ЧВ на покрытие дифицита ДС   300,00    
Итого сумма на один участок (план) с учетом покрытия дифицита ДС  8 000,00 8 000,00